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广州对民设备制造有限公司年产8600台大型螺杆机组、8600台大型制

  
第一章 总 论... - 3 -
1.1 项目简介... - 3 -
1.2 公司概况... - 3 -
1.3 项目概况... - 3 -
1.4 投资估算和资金筹措... - 3 -
1.5 主要技术经济指标... - 4 -
第二章 项目建设的意义和主要产品... - 5 -
2.1 项目建设的意义... - 5 -
2.2 项目的主要产品... - 6 -
第三章  厂  址... - 8 -
3.1 厂址... - 8 -
3.2 自然条件... - 8 -
第四章 生产技术方案... - 10 -
4.1 生产规模和产品方案... - 10 -
4.2 产品质量标准... - 10 -
4.3 工作制度... - 10 -
4.4 原材料、辅助材料和动力消耗定额... - 10 -
4.5 产品生产工艺流程... - 10 -
4.6 设备选型... - 10 -
第五章 公用工程及辅助设施建设方案... - 13 -
5.1 总图运输... - 13 -
5.2 给排水... - 14 -
5.3 供电... - 15 -
5.4 建筑结构... - 16 -
第六章  节能... - 19 -
6.1 用能标准和节能规范... - 19 -
6.2 主要节能措施... - 19 -
第七章 环境保护... - 21 -
7.1 环境现状... - 21 -
7.2 设计依据... - 21 -
7.3 主要污染源及污染物... - 21 -
7.4 污染控制主要措施... - 21 -
7.5 绿化... - 22 -
第八章 劳动保护与安全卫生及消防... - 23 -
8.1 劳动保护与安全卫生... - 23 -
8.2 消防... - 25 -
第九章 工厂组织和劳动定员... - 26 -
9.1 工厂组织... - 26 -
9.2 工作制度... - 26 -
9.3 劳动定员... - 26 -
9.4 职工培训... - 26 -
第十章  建设项目招标... - 28 -
10.1 招标范围... - 28 -
10.2 招标组织形式... - 28 -
10.3 招标方式... - 28 -
10.4 招标基本情况表... - 28 -
第十一章 项目实施规划... - 29 -
第十二章 投资估算与资金筹措... - 30 -
12.1 投资估算... - 30 -
12.2 资金筹措... - 30 -
第十三章 技术经济... - 32 -
13.1 基础数据... - 32 -
13.2 财务评价... - 32 -
13.3 不确定性分析... - 33 -
13.4 评价结论... - 33 -
全部资金的现金流量表... - 35 -
利润与利润分配表... - 36 -
固定资产折旧费计算表... - 37 -
无形资产及递延资产摊销计算表... - 38 -
总成本费用计算表... - 39 -
销售收入和税金计算表... - 39 -
敏感性分析报表... - 40 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一章 总 论
1.1 项目简介
1.1.1 项目名称:广州对民设备制造有限公司年产8600台大型螺杆机组、8600台大型制冰机和86000台高温热泵热水器项目
1.1.2 项目承办单位及法人:广州对民设备制造有限公司
 法定代表人:
1.1.3 项目公司性质:中外合资
1.1.4 项目建设地址:广州市增城经济技术开发区
1.1.5 可行性研究报告编制单位:
1.2 公司概况
广州对民设备制造有限公司为中外合资企业,公司注册资本165.5万美元,现公司总投资4865万,座落于交通便利的丽水市水阁工业区,占地面积186000平方米。公司专业生产工业冷水机、螺杆式冷水机、冷却塔、冷冻式干燥机、制冰机、高温热泵、冷库等制冷设备,产品规格齐全,广泛应用于电镀、汽配、铝工业、建筑、塑料、食品、化工、印刷、制鞋、皮革、制药等行业。
广州对民设备制造有限公司是一家集科研、生产及贸易为一体的高科技企业,也是目前国内规模较大的工业制冷设备制造商之一,产品质量深得国内外用户的信赖,因此获得了“中国知名制冷设备十佳品牌”和“全国制冷设备行业质量放心国家标准合格产品”等多项殊荣。2009年总收入8052万(内销7203万,出口848万),净利润1065万,增值税483万,所得税266万。
1.3 项目概况
该项目中广州对民设备制造有限公司主要产品为满液式大型螺杆机组(发明专利号为200810172513.5)、国内建筑和印染行业的大型制冰机、高温热泵热水器。
广州对民设备制造有限公司的该项目规划申请用地75 亩,项目投资14481万元,自筹9481万元,向银行贷款5000万元,土地征用费1680万元;项目年均实现主营业务收入23034万元,年均产值384万元/亩;公司年均交税2883万元,年均税金48万元/亩;为国家和地方经济建设作出了较大贡献。企业年研发投入占当年销售总额的5%,科技人员占比达到20.54%。该项目的绿化率为15%,建构筑物的容积率为1.96,该项目内部行政办公和生活服务设施用地所占比例为工业项目用地总面积的3%,工业项目建筑系数77.7%。
1.4 投资估算和资金筹措
1.4.1 投资估算
1、项目固定资产投资为11481 万元;
其中:设备购置费1946.44万元;
安装工程费194.64万元;
建筑工程费5405万元;
其它工程费2769 万元。
2、流动资金3000 万元;
3、项目总投资14481 万元。
1.4.2 资金筹措
1、项目固定资产投资11481 万元。全部由企业自筹解决。详见投资计划表。
2、项目流动资金 3000万元,全部由企业自筹解决。详见投资计划表。
1.5 主要技术经济指标
技术经济指标汇总表
序号 项目 单位 指标
1 总投资 万元 14481
2 年销售收入(正常年份) 万元 30500
3 年总成本(正常年份) 万元 19497
4 年经营成本(正常年份) 万元 18650
5 年销售税金和所得税(正常年份) 万元 4009
6 利润总额(正常年份) 万元 9325
7 财务内部收益率(税前) 31.76
8 财务内部收益率(税后) 25.98
9 累计财务净现值(税前) 万元 22665
10 累计财务净现值(税后) 万元 14574
11 投资利润率 64.39
12 投资利税率 92.08
13 投资回收期(税前) 5.02
14 投资回收期(税后) 5.35
15 盈亏平衡点 24.77
 
 
 
 
 
 
 
第二章 项目建设的意义和主要产品
2.1 项目建设的意义
2.1.1 项目符合市场的需求
工业制冷设备广泛应用于国民经济各个行业,例如在国家大力发展水利发电或兴建大型水利设施工程中,大型混凝土坝体浇筑需要大量制冷设备。在煤矿开凿和井下空调的建设中,有大量制冷设备需求;在各类高端机械的全性能实验室建设中,需要大量制冷高端装备,比如:摩托车、汽车、飞机等的发动机和整机实验室。经过多年发展,我国制冷设备行业已从最初建立时的完全使用国外技术逐步迈到具有自主开发能力的道路上来。近年来,伴随着下游需求的飞速发展,我国制冷设备产销也呈现快速增长态势。
因此,研究开发高端制冷设备、高温热泵热水器(水温在80度以上)及满液式螺杆机组,对于我国的制冷设备行业来说,是一个具有竞争力的挑战。而我公司为了适应市场需求,进入转型的新阶段:公司经营结构性转型、产品结构性转型。经营结构性转型是制造型转换高科技型、从一般价值转换高附加值型、从行业的排头兵转换成高端上游;产品转换成新能源,独一无二的能源有效利用,大力投入高科技的新能源及节能的新产品:高温热泵、大型螺杆冷水机组、大型制冰机三大类近100个品种,满足国内工农业生产和产品的升级换代及提高附加值的需要。
2.1.2 项目生产的产品绿色节能环保
工农业中热能革命:a)、根据中央经济工作会议的总体要求,国家提出将壮大区域经济,重点加强中小城市和小城镇的发展,城镇居民对居住环境的要求将越来越高,适应这类消费需求的户式中央空调市场会在今后几年迅速增长。同时,中小城镇建设带来的商业配套设施增加,也将给商用中央空调带来前所未有的发展机遇。b)、另据中国锅炉网资料:2005年中国有燃煤锅炉75万台,还有无数的无压力的热水锅炉用于农副业、食品加工领域都需要减少燃煤的数量,所以高温热泵的产品市场是非常大,就是没有我们研发的高温热泵100°C的蒸汽热能供应装置。
节约一度电的意义:节约煤0.208(0.33)kg,减少co2排放量0.443kg,投资1kw的热泵生产能力1000元,投资1kw的发电能力86000-1000元,由此可见1KW热泵:1KW发电能力=1:6-10。
空气源热泵热水器是继电热水器、燃气热水器、太阳热水器后的新一代热水器,是热水系统的又一次革命。它以节能、环保、全天候使用、安装方便等诸多优点,形成了一个崭新的热泵热水器产业。
家庭节能减排的贡献,设计良好的空气能热泵热水器,用1度电可以获取电热水器用4度电产生的热量,是一种非常高效节能的新型热水器。全国25%的家庭换用热泵热水器,一年就可节约电能约1420亿千瓦时(相当于少建设1.5个长江三峡水电站),减少二氧化碳排放3690万吨,减少二氧化硫排放14.7万吨。
该项目生产的产品既符合市场需求又符合国家和城市的政策需求,有项目的建设意义。
2.2 项目的主要产品
2.2.1 满液式大型螺杆机组(发明专利号为200810172513.5)
我公司的满液式大型螺杆机组的生产过程已是成熟技术,生产多年,经验丰富;现在正根据节能减排的要求进行技术改造,把满液式大型螺杆机冷凝过程中的热能做一次利用,即结合热泵技术提高热能利用率,提高冷凝器的换热能力、降低生产成本,提高经济效益。这种满液式大型螺杆机具有我们公司自己的独有专利技术和特点,并解决了螺杆压缩机的工作稳定性,拥有良好的竞争优势,得到客户的广大欢迎。
汽车塑料件注塑过程中,模具冷却过程中,金属件电镀,表面热处理,铝件氧化,汽车外车身电泳漆恒温,零部件高低温试验,汽车电器元件,零部件冲击试验等均会使用到我公司的制冷机组:
a)氧化专用冷冻机:独特的冷冻工艺使得氧化药水温度保持均一性,能保证产品颜色均匀,避免产品品质不稳定;并且冷冻机进出药水温差控制在2℃以内,确保氧化产品品质。
b)热处理冷冻机:针对药水对蒸发器材质的特殊要求,内置青风专利防腐U型蒸发器(专利号200720000804.7)及冷冻药水进口过滤装置可更好地解决槽液在冷冻过程中极易出现的结晶问题。稳定的冷冻温度,更能确保药水温度均一性,保证产品表面光亮度及有效减少光亮剂的使用。
c)电泳漆专用冷冻机:针对电泳漆漆液温度过高,漆液中溶剂挥发加快,漆液不稳定,漆膜变厚,粗糙、并可能会伴有流挂现象出现。温度过低,泳透力下降,沉积量下降,漆膜变薄,无光泽,工件甚至电泳不上漆膜等问题。电泳漆专用冷冻机将漆液温度控制在28℃±1℃。也可根据用户实际情况进行设定,进出口漆液温差控制在2℃以内。
2.2.2 国内建筑、印染行业的大型制冰机
大型制冰机的销售市场虽然现在已经有一些企业在生产,但是其存在制冰时间长,冰的质量和结冰过程难以控制,能效比较低等缺点。我们公司利用热泵技术进行技术更新改造,使热能做一次利用;并且我公司在技术水平、生产工艺、质量控制进一步提高,赢得广大客户的欢迎。
2.2.3 高温热泵热水器(水温80度以上)
高温热泵系列产品是我公司未来研生产的主要产品,目前国内一般都是75-80°C,其能效比是1.5-1.8,并且质量不稳定。我们公司研发生产的是最新发明专利技术名称是一种高温热泵制热方法及装置,专利号为201010157158.1。它是热泵循环与热管联合制热循环的新技术,世界首创的稀缺资源,高温是90-180°C,其能效比是4-6,独特的技术是联合循环使制热过程节能。它也是高科技的热泵与热管技术在边界上的结合,可以实现地源、水源、空气源的低温制热的新能源技术,成熟的技术是热泵与热管技术的联合与发展。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三章  厂  址
3.1 厂址
广州对民设备制造有限公司拟建项目位于广州市增城经济技术开发区,该项目规划用地75 亩,产品包括满液式大型螺杆机组、高温热泵热水器(水温80度以上)、国内建筑和印染行业的大型制冰机等。
3.2 自然条件
3.2.1 气候条件
增城气候温和、土地肥沃,风调雨顺,全年平均气温为22.2℃,年均降雨量1869MM,适宜于热带、亚热带作物生长。
3.2.2 地理位置
增城市地理位置十分优越。位于珠江三角洲东北部,西距广州75公里,东距惠州80公里,南与东莞市隔江相望,距深圳120 公里,水路距香港70海里。因地处连结香港、深圳、广州三个大都市的中部,被称之为“黄金走廊”。增城市区距广州75公里,距深圳120公里,广九铁路和广深、广汕公路横贯其中,广深、广惠高速公路南部通过,地理位置优越?拐鹕璺懒叶任8 度。
3.2.3 交通运输
实施大规模的道路交通建设工程,“黄金走廊”正在走向“黄金地带”,区位优势进一步突显。高快速路方面:增莞深高速全线通车,与深圳、东莞的发展联系更加紧密;广河增从高速全面动工建设,全面完成广汕公路增城段20公里升级改造工程。市域主干道路方面:完成了增派、荔三等道路升级改造工程,道路网络及路面状况进一步改善。市域主干道路的不断完善,提高了全市的内外交通通达性,为全区域招商引资创造了条件,更为统筹城乡区域协调发展打下了良好基础。
3.2.4 社会经济
2009年,全市实现生产总值574.34亿元,比上年增长14.3%。人均生产总值突破10000美元,实现人均生产总值69193元,按现行汇率折算,达10133美元,同比增长13.22%。其中农业总产值67.18亿元,同比增长7.1%;工业总产值1268.17亿元,同比增长16.26%。完成规模以上工业总产值1031.15亿元,同比增长17.32%。
2009年全市实现财政总收入117.37亿元,比上年增长14.52%。一般预算收入31.66亿元,同比增长18.36%。全市税收收入达80.48亿元,增长6.48%。其中,完成国税收入50.91亿元,地税收入29.57亿元,分别增长2.87%和13.33%。
增城市紧连广州经济技术开发区、黄埔区和东莞市等经济发达地区,产业基础好,尤其汽车、摩托车、IT业等高新技术产业聚集效应越来越大,有强大的产业支撑,既可承受周边地区的产业转移,又能为周边产业提供核心配套。非公有制经济十分活跃,外向型经济和民营经济是国民经济的主导力量。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四章 生产技术方案
4.1 生产规模和产品方案
本项目产品主要为满液式大型螺杆机组、高温热泵热水器(水温80度以上)、国内建筑和印染行业的大型制冰机,各产品方案和规模如下:
年产8600台大型螺杆机组、8600台大型制冰机和86000台高温热泵热水器。
4.2 产品质量标准
该项目的产品技术执行国家标准,遵守行业标准和企业标准。
4.3 工作制度
采用年工作日250 天,每天三班生产,每班8 小时工作制。
4.4 原材料、辅助材料和动力消耗定额
表 4-1                项目产品生产消耗定额
序号 名称 规格 单位 消耗定额 价格(万元)
主要原料       14875
1 钢铁   t/年 4000 2000
2   t/年 800 2240
3 钛合金   t/年 400 8000
4 不锈钢   t/年 100 2200
5 其他材料   t/年 400 366
动力消耗       27
1   t/年 62500 17
2   kwh/年 80000 10
4.5 产品生产工艺流程
本公司生产大型螺杆机组、大型制冰机和高温热泵热水器,其生产工艺流程如下:

 
4.6 设备选型
根据产品生产规模,生产设备计划购买主要生产设备列表如下表:
表 4-2                     项目生产设备列表
序号 名称 规格型号 生产厂家 使用部门 数量 价格
1 生产流水线100台/小时(含检测室) L157×B1×H0.6M
(100台/h)
珠海市合立电子科技有限公司 总装车间 1 613,782.00
2 卤素检漏仪 HLD3000 英? 总装车间 3 50,052.75
3 冷媒灌注机 RCE-300000g 上海声驰机电设备科技有限公司 总装车间 1 100,000.00
4 冲片机 100T 宁波精达机电科技有限公司 翅片换热器车间 2 2,548,414.79
5 ¢7*72R*2P翅片模具 ¢7*75R*2P 无锡微研模具有限公司 翅片换热器车间 1 1,521,000.00
6 ¢9.52*36R*4P翅片模具 ¢9.52*36R*4P 无锡微研模具有限公司 翅片换热器车间 1 807,558.57
7 胀管机 ¢7 宁波精达机电科技有限公司 翅片换热器车间 1 341,252.73
8 胀管机 ¢9.52 宁波精达机电科技有限公司 翅片换热器车间 1 365,004.90
9 弯管机 TBLU/7#/1300/M2 中山市奥美森工业有限公司 翅片换热器车间 1 562,063.32
10 弯管机 TBLU/9.52#/1300/M1 中山市奥美森工业有限公司 翅片换热器车间 1 556,125.02
11 弯头机 ¢7 中山市科力高自动化有限公司 翅片换热器车间 1 142,510.10
12 弯头机 ¢9.52 中山市科力高自动化有限公司 翅片换热器车间 1 142,510.10
13 小弯头机清洗机   中山市科力高自动化有限公司 翅片换热器车间 1 140,135.58
14 套环机 ¢7 中山市奥美森工业有限公司 翅片换热器车间 1 142,510.10
15 套环机 ¢9.52 中山市奥美森工业有限公司 翅片换热器车间 1 142,510.10
16 烘干炉 130~18600C 上海大福物流涂装工程有限公司 翅片换热器车间 2 665,047.89
17 自动焊接机   辽宁省机械研究院有限公司 翅片换热器车间 2 522,537.21
18 充氦回收自动真空箱检漏装置 (QYH-206)+(QYH-3033) 爱发科东方真空(成都)有限公司 翅片换热器车间 2 2,315,791.53
19 氦质谱检漏仪 PROTEC 英? 翅片换热器车间 1 36,153.00
20 车床 CA6250 牡丹江万克机床制造有限公司 壳管换热器车间 1 43,500.00
21 车床 CY6140/4000 云南机床厂 壳管换热器车间 1 67,000.00
22 数控加工中心 MV850 中国南洋汽摩集团 壳管换热器车间 1 265,000.00
23 数控加工中心 XK650 南通百盛精密机械有限责任公司 壳管换热器车间 1 138,000.00
24 弯管机 力克士 浙江罗森格机床有限公司 壳管换热器车间 1 35,000.00
25 万能摇臂铣床 X6325 威海华东数码有限公司 壳管换热器车间   26,100.00
26 液压板料折弯机 WD67Y-80T 三洋机床厂 钣金车间 1 65,000.00
27 液压摆示剪板机 QC12Y-6*250 三洋机床厂 钣金车间 1 50,000.00
28 冲床 J23-35T 浙江瑞安冲压机床厂 钣金车间 1 9,8600.00
29 冲床 J23-15T 浙江瑞安南方冲床制造厂 钣金车间 1 9,000.00
30 自动喷粉设备 MG6512I型 瓦格纳尔喷涂设备(上海)有限公司 喷涂车间 1 1,210,530.45
31 涂装生产线 L140M 天津七所高科技有限公司 喷涂车间 1 3,527,838.78
32 纯水设备3T 3T/h 青岛天特纯水制品有限公司 喷涂车间 1 334,665.93
33 微热再生干燥机 JHL-6 杭州嘉隆 喷涂车间 1 19,681.53
34 涂层剥离装置(热洁炉) QBL-8型 扬州琼花涂装工程设备有限公司 喷涂车间 1 129,984.00
35 手动喷粉系统   瓦格纳尔喷涂设备(上海)有限公司 喷涂车间 1 35,100.00
36 焓差实验室 5P 广州天河兰石技术有限公司 品质部试验室 1 117,400.00
37 性能测试台 10-1200kW 合肥吉奥电子科技有限公司 品质部试验室 1 500,000.00
38 合计 42 18,364,375.77
 
 
 
 
 
 

第五章 公用工程及辅助设施建设方案
5.1 总图运输
5.1.1 总平面布置
本项目位于广州市增城经济技术开发区内,规划用地75 亩,总平面布置综合考虑企业远期发展规划,力求近、远期建设项目工艺流向合理,装置及厂房联合、成片集中,辅助生产厂房就近布置,减少厂内货物运输距离,降低成本和工程造价,节约用地。设计中需满足建筑朝向、风向需求,满足运输、消防、管线铺设、绿化等要求,并严格遵守国家各种现行规范和标准。
5.1.2 总平面布置的基本原则
本次总平面布置遵循以下的基本原则:
1、从全面出发合理布局,正确处理生产与安全、局部与整体、重点与一般、近期与远期的关系,把生产、安全、卫生、适用、技术先进、经济合理和尽可能的美观等因素作出统筹安排。
2、总平面布置应符合防火、防爆的基本要求,体现以防为主,以消为辅的方针,并有疏散和灭火的设施。
3、应满足安全、防火、等设计规范、规定和标准的要求,合理布置间距、朝向及方位。
4、合理布置交通运输和管网线路及进行绿化布置和环境保护。
5、合理考虑发展和扩建、改建的要求。
5.1.3 总平面布置
本项目总平面布置根据以上的基本原则,从安全、实用的角度出发,具体布置如下:
总平面布置主要以工艺流程及使用功能相结合,类似生产线并列布置,厂区内由东到西,依次布置厂前区、库房、变电站、动力站、生产车间、锅炉房、循环水站和污水处理站。
厂前区包括包括综合办公楼、宿舍楼、浴室、餐厅等,总建筑面积4200m2。
将一些主要建筑物按其,形成一体,便于形成建筑物的一定规模,同时也利于节约建设用地。生产区根据工艺要求将主要构筑物采用行列布置,以利于整个厂区的整洁,美观及便于管理。
5.1.4 运输
1、生产的原材料依靠社会车辆从生产厂家运至厂区,部分原料由厂家发送至广州市火车站,再由汽车运至厂内;运至厂外的成品管道由汽车运至安装现场。
2、运输车辆主要社会车辆,主要本项目不新增运输车辆。
3、厂区内的原料、半成品、成品运输采用平板车、吊车、装载机进行倒运和装卸。
5.1.5 道路
根据项目的生产性质,厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便到达生产车间。
本工程的道路采用城市型道路,路面为水泥混凝土路面,道路宽度设计为6~12m、转弯半径为9m,厂区路网成环形行布置,满足工厂运输和消防安全要求,地下管网沿道路两侧布置。
5.1.6 工厂绿化
绿化布置是场区的重要组成部分。为了改善工人的生产环境及厂容厂貌,需要有洁净的基础设施和良好空间视觉效果。根据项目规模和总平面布置方案,场内绿化组成部分是行道树和沿路绿地为主,形成带状绿化。其间乔木和灌木搭配栽植,营造轻松、舒适的绿化景观。使整个场区内绿化布局形成疏密有致、高低错落,远近分明的绿化层次和空间结构。与场内建筑相呼应,树立现代化企业的典型模式。
5.2 给排水
5.2.1 设计依据
1、国家现行的规程、规范《建筑给水排水设计规范》、《建筑设计防火规范》、《工业循环水冷却设计规范》、GB8978-1996《污水综合排放标准》等
2、工艺设备专业提供的生产用水量
3、民科基地排污专项规划要求和
4、企业工业污水排放执行相应标准
5、其他相关专业提供的有关条件
5.2.2 给水
1、水源:由广州市增城经济技术开发区给水管网供给,水质符合《生活饮用水标准》。
2、全厂生产用水:生产用水主要为生产过程工艺用水、锅炉补水及冷却循环补水。
3、生活用水:主要为生产过程中职工生活及冲洗地面用水等。
4、全厂生产、生活用水量
表 5-2-1                  生产、生活用水量表
序号 用水种类 用水部门 平均 最大 m3 /d 备注
1 生产用水 生产工序 8.0 9.6 127.0 24小时计
2 生活用水   3.4 3.7 55 16小时计
3 绿化   2.0 2.2 4.0 2小时计
合计     18.9 21.5 383  
5.2.3 厂区给水
厂内给水系统为生产、生活、消防给水共用系统,厂区给水管道采用技状布置,埋地管道全部采用PVC管,管口粘接。
5.2.4 厂区排水
1、本工程排水系统为:
生产、生活污水与雨水系统合建一个系统。
2、生产、生活污水与雨水:
室外排水采用雨污合流系统,污水流入厂区排水管网混合后排入园区污水排放管网。雨水通过有组织的道路与地面流入雨水口,统一纳入排污系统处理排放。
5.2.5 消防给水
本工程建构筑物耐火等级为二级。车间内设置室内消火栓。按同时使用水枪数量为2 支,2 股水量计算,每支水枪最小用水量为5L/S,共10L/S。火灾延续时间按 2 小时考虑。
室外设置地下消火栓。按同一时间内,火灾次数为一次,火灾延续时间为2 小时考虑,一次灭火用水量20L/S。
消防给水同生产用水系统供给,供水压力满足要求。
5.3 供电
5.3.1 设计依据
(1)中华人民共和国国家标准中的电气设计部分有关规定;
(2)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-27;
(3)《并联电容器装置设计规范》GB50227-95;
(4)《城市电力规划规范》GB50293-1999;
(5)《电力装置的过电压保护设计规范》;
(6)《供配电系统设计规范》GB50052-95;
(7)《低压配电设计规范》GB50054-95;
(8)《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
(9)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;
(10)《电力工程电缆设计规范》GB50217-94;
(11)《建筑照明设计标准》GB50034-2004;
(12)《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50053;
5.3.2 供电方案
1、负荷等级及电源
本工程用电为三类负荷,由园区供电线路满足项目供电需求。
2、供配电系统
  • 厂区内设变配电所一座,内设高压配电室一间、低压配电室一间电容器室、控制值班室、维修间等,总建筑面积约为200 m2。
  • 设变压器1 台,拟选用S9-2500KVA/10/0.4/0.23KW,负荷率为 74%。
  • 低压系统采用单母线供电,车间内根据需要设置若干配电柜或插座箱,配电线路采用电缆或 BV-500 型导线穿保护管暗敷,控制线选用KVV-0.5KV 控制电缆穿钢管暗敷。
  • 照明灯具根据建构筑物环境特点,选用金卤灯或防水防尘灯等,办公室、值班室等选用荧光灯。
  • 车间电器设备设置于配电间或尽可能设置于较干净场所或选用防尘型,设备选型根据电机容量及车间环境要求选定。
  • 厂区电力外网:厂内不设架空线路,配电线路均采用电缆直埋地敷设,厂区道路照明采用道路照明灯或柱灯。
3、接地与防雷设计
  • 本工程 10KV 高压系统采用不接地系统,低压系统的接地型式采用TN-S 系统。
  • 厂区内超过 20 米的建筑物,均按三类防雷建筑物设置防雷保护措施。
  • 10KV配电所及变压器四周均设置电气接地装置,接地电阻不大于4欧,工作接地、防雷接地及保护接地共用该接地装置。
  • 所有正常情况下不带电的金属导体均应可靠接地,以防意外电击。
4、 电气节能
  • 尽可能选用节能型电器产品。
  • 配电所靠近负荷中心,以缩短低压线路距离,降低线损及能耗。
  • 在主变低压侧设无功功率自动补偿装置,以降低无功损耗。
5.4 建筑结构
5.4.1 设计依据
(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
(2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005;
(3)《办公建筑设计规范》JGJ67-2006;
(5)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;
(6)《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2004;
(7)《建筑结构荷载规范》GB30009-2001(06版);
(8)《建筑抗震设计规范》GB50011-2001;
(9)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;
(10)《建筑地基基础设计规范》GB30007-2002;
(11)《砌体结构设计规范》GB30003-2001;
(13)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;
(14)《钢结构设计规范》GB50017-2003;
(15)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002;
(16)总论及有关章节所叙述有关文件及资料;
(17)工艺和相关专业提供的设计资料;
5.4.2 建筑设计
1、建筑设计首先要符合工艺生产要求,按照国家规定、规范尽量做到厂房联合布置,部分设备露天布置,并为操作、维修、施工、安全提供方便。
2、建筑设计已力求厂房平面和体型简洁、整齐,选择技术上先进,经济上合理的对六度地震区的抗震措施,建筑风格上力求体现出现代化生产厂房的模式。
3、工艺上没有特殊要求的生产装置区、公用及辅助设施、行政服务设施屋面、外墙、内墙、楼、地面、门、窗采取以下做法:
屋面:水泥珍珠岩保温板,SBS 防水层,女儿墙封沿。
外墙:全部采用水泥砂浆打底,丙烯酸外墙涂料。
内墙:水泥砂浆墙面,丙烯酸内墙涂料。
楼、地面:水泥砂浆楼地面。
门、窗:采用平开钢木大门、木门;窗为塑钢窗。
5.4.3 结构设计
1、设计原则
  • 本工程结构设计在采用目前成熟可靠的新技术、新材料的同时,应借鉴其它厂在水泥工业建设中的成功经验。
  • 结构设计要充分考虑当地的材料供应、施工能力、施工习惯等因素,有利于就地取材、方便施工、保证质量。坚持优化设计、综合比较、安全可靠、节约投资等原则。
2、基础工程
基础尽可能采用天然地基作为持力层,基坑尽量浅挖。
配料、水泥库等荷载较大的车间采用整体性能好,抗变形能力强的钢筋混凝土筏基。对一般建(构)筑物采用独立基础或条形基础。
3、结构形式
  • 建筑结构安全等级为二级,结构的设计使用年限为 50 年,结构的重要性系数取1.0,建筑抗震设防烈度为六度,抗震设防类别为丙类。
  • 地基基础设计等级为丙级,基础根据建筑物的结构形式和工业园区的场地特征,结合经济合理的原则,建议采用天然地基浅埋基础。
  • 主厂房选用门式刚架结构,其余建筑物采用砖混结构
4、主要材料选用
  • 钢材:受力钢筋¢12mm 及以上者采用Ⅱ级钢筋,¢12mm 以下采用Ⅰ级钢筋,钢桁架、钢平台等金属构件采用Q235A 钢。
  • 水泥:承重结构采用 525#普通硅酸盐水泥,非承重结构采用 425#普通硅酸盐水泥。
  • 木材:采用一般施工用衫木,含水率应符合规范要求。
5、砖、石、砂:选用当地材料。
5.4.4 建构筑物一览表
5-4-1                 建构筑物一览表
序号 建筑物名称 结构 占地面积㎡ 建筑面积㎡ 备注
1 生产车间 轻钢 17000 51000 三层
2 库房 硬化地面 10000 20000 二层
3 原料库房 轻钢 2000 4000 二层
4 备品备件库 砖混 8600 8600  
5 配电室 砖混 200 200  
6 办公楼 框架 8600 1800 三层
7 食堂和浴室 砖混 8600 8600  
8 门卫 砖混 80 80 2座
合计     31080 78280  
根据以上建构筑物一览表,该企业内部行政办公和生活服务设施用地所占比例为工业项目用地总面积的3%,工业项目建筑系数77.7%。
 
第六章  节能
6.1 用能标准和节能规范
国务院、国家发改委、建设部、各部委及当地政府主管部门下发的节能降耗有关指令、文件、规定。
6.2 主要节能措施
6.2.1 工艺节能
1、选用先进合理、能耗低的机械加工设备。
2、合理安排加工进度和流程,严格工艺操作规程,加强加工质量管理,避免重复加工。
3、对设备经常检查和检修,保证设备的完好性。
4、严格能源及物料管理,对水、电、汽等分别计量,便于能源管理。
6.2.2 建筑节能
1、正确选择主要建筑物朝向,充分利用阳光,保证建筑物采光通风良好。
2、在建筑物中积极推广采用保暖节能新型墙体材料,和屋面材料,如空心砖和苯板、彩色复合保温钢板等。
3、选用高反射系数的墙面装饰材料,减少自然光和人工照明光线的墙体吸收。
4、合理正确的分割空间,提高有效使用面积,力戒浪费。
6.2.3 给排水节能
1、选择高效节能型产品。
2、经计算、比较、综合、正确选择管径,做好管网设计,降低管网阻力。
3、选择优质防渗阀门,杜绝滴漏。
6.2.4 电气节能
1、采用节能新型的电气设备、电机。
2、选用可控硅有载调压整流系统,降低自损,提高整流效率。
3、加强设备管理,加强铜排的管理,降低接触电阻。
4、推广“绿色照明”工程,照明灯具采用新光源龟板反射罩,电子镇流器,电容补偿器、节能灯等。
5、正确合理地选择线径,外网路径,降低线损。
6.3 产品设计节能
高温热泵热水器对家庭节能减排的贡献:设计良好的空气能热泵热水器,用1度电可以获取电热水器用4度电产生的热量,是一种非常高效节能的新型热水器。全国25%的家庭换用热泵热水器,节约一度电就可节约煤0.208(0.33)kg,减少CO2排放量0.443kg;一年就可节约电能约1420亿千瓦时(相当于少建设1.5个长江三峡水电站),减少二氧化碳排放3690万吨,减少二氧化硫排放14.7万吨。该项目中投资1kw的热泵生产能力1000元,投资1kw的发电能力86000-10000元,由此可见,1KW热泵中1KW发电能力=1:6—10。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第七章 环境保护
7.1 环境现状
广州对民设备制造有限公司拟建项目位于广州市增城经济技术开发区,该项目规划用地75 亩,主要产品为满液式大型螺杆机组、高温热泵热水器(水温80度以上)、国内建筑和印染行业的大型制冰机。本项目为新建项目。
7.2 设计依据
(1)《环境空气质量标准》GB3095-1996
(2)《地表水环境质量标准》GHZB1-1999
(3)《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993
(4)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
(5)《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993
(6)《工业企业噪声控制设计标准》GBJ87-1985
(7)《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990
7.3 主要污染源及污染物
(1)废水
本项目生产过程中生产废水排放主要为生产装置少量冷却水排放,生活污水主要为食堂、厕所冲洗、日常盥洗等产生的生活污水。企业恶臭污染物排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准。
(2)噪声
项目主要进行机械加工作业,噪声污染源主要为运转机械设备运行时产生的噪声。项目环境噪声执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》三类标准。
(3)固体废物
固体废弃物主要为钢材切割过程产生的下脚料、职工日常生活产生的生活垃圾等。机械加工作业产生边角废料,均为钢铁材质边角料、塑料材质。企业固体废弃物执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。
(4)废气排放
该项目几乎没有废气排放,企业大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合防治排放标准》二级标准。
7.4 污染控制主要措施
1、废水治理措施
本项目废水主要为生活污水,包括水冲厕所及日常盥洗产生的污水。废水先经化粪池处理后,进入园区污水管网。
生产过程中产生的生产废水主要为锅炉排污、少量冷却排放废水、设备冲洗排放水等。经集中后排放至园区废水处理装置处理达标后排放。
2、噪声污染防治措施
本项目噪声污染源主要为生产设备等运行时产生的噪声,其源强约为75~100dB(A)。生产工序均在封闭的生产车间内进行,并选用低噪声设备,设备基础加装减振垫。采取上述措施后,可综合降噪30dB(A),到达车间外的噪声为70dB(A)。
3、固废污染防治措施
本项目主要固体废物为金属边角料、生活垃圾等;
金属边角料集中收集后卖废品回收站;
生活垃圾定点放置,集中收集,运至当地有关部门指定地点统一处理。
7.5 绿化
为尽最大可能减少环境污染,本项目的绿化也是一个很重要的方面,绿化对大气污染和噪音均有一定的净化作用,本工程根据地区自然条件,因地制宜地进行绿化设计,绿化率为15%,合理的在厂区道路两侧及工厂周围种植行道绿篱,厂前区设置草坪,车间周围的空地尽量铺设草皮,建小花坛及绿色景点美化环境。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第八章 劳动保护与安全卫生及消防
8.1 劳动保护与安全卫生
8.1.1 设计依据及采取的标准规范
(1)《中华人民共和国安全生产法》
(2)《中华人民共和国消防条例》
(3)《中华人民共和国职业病防治法》
(4)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(原劳动部令第 3 号)
(5)《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》(国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局文件  发改投资[2003]1346 号)
(6)国家现行相关安全卫生设计标准。
8.1.2 建设地区的自然危害因素及主要防范措施
1、地震
该区所在地的地震基本烈度为6度,本项目的建、构筑物应按6度设防考虑;主要设备采用地脚螺栓与基础固定连接;电气设计中电力变压器采用加固措施防止地震造成损失。
2、雷击
本项目建、构筑物按规范标准采用避雷带防止雷击。
3、气温
项目建设所在地地处东南部沿海,广州属亚热带季风气候,全年气候总特点是:温度适中,热量丰富;雨水充沛,空气湿润;四季分明,季风显著;气候多样。夏季采取的防暑措施为:操作室、办公楼、控制室均设空调或风扇;生产车间采取相应的通风措施。
8.1.3 生产过程中的主要危险有害因素及主要防范措施
1、主要危险有害因素
(1)机械伤害危险因素
本建设项目中涉及到的设备多为机械加工设备。在生产、检修、维护等过程中存在着各种机械伤害可能性的发生。由于使用不当,在机械设备运行过程中引起的人身伤害。由于严格执行相关的安全规定,在起重、运输过程中,零部件坠落、滑动引起的人身伤害。
(2)电气危险因素
生产车间的各类机电设备、变压器及开关柜都有可能因操作、维护、安装使用不当而发生触电事故。
(3)起重机械危险因素
本项目中根据生产特性需求,安装数台起重机械。起重机械是机械设备中蕴藏危险因素较多、事故发生可能性较大的典型危险机械之一。容易发生吊物坠落、挤压、撞击、钩挂、触电等危险事故。
为满足生产装置的操作检修平台,检修孔,扶梯等易发生坠落事故。
(4)火灾
电气线路、设备的短路、过载、接触不良、摩擦等可能引起火灾,油漆等易燃物使用不当可能引起火灾。火灾不仅造成财产损失,而且严重危及人身生命安全。
(5)静电、雷电的危害
喷漆生产过程中,有可燃气体或易燃物存在。静电放电,雷电放电均可成为引燃引爆的点火源,从而导致火灾、爆炸事故的发生。
(6)职业危害因素
本项目为典型机械加工生产,职业危害因素主要有噪声、粉尘、有毒物质危害(喷漆工序中产生的挥发份)等危害因素。
2、主要及安全防范措施
(1)“安全生产,重在预防”,首先体现在认真贯彻“三同时”原则,本项目建设时,安全技术和“三废”治理措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,决不能让不符合安全、卫生要求的设备、装置、工艺投入运行。
(2)“安全生产,重在预防”还体现在狠抓安全生产的基础工作,开展各种形式的安全教育,进行定期的安全技术考核,加强安全防范技术措施管理规定。
(3)采用安全的工艺路线,进行合理的厂区、车间平面布置;
(4)所有的电气设备,不带电的金属外壳均采取接地保护。
(5)机械传动设备均应设置有效的防护装置和措施,防止机械事故的发生。高空作业场所和设施按规定设置扶手和护栏等。
(6)对于各种机械的传动部分与运转部分四周留有一定的操作空间以防伤人,操作平台四周临空部分须设防护栏杆。
(7)照明配电箱采用漏电保护自动开关,检查照明事故采用24V 安全电压。喷漆车间采用防尘电器开关及防尘照明设施。
(8)尽量选用低噪音设备,对于噪音大的设备,设计中应采取相应的措施,使噪音控制在 70dB(A)以内。在噪声源相对集中的岗位设置隔音操作间,出入高噪声区的人员必须佩带耳罩或耳塞等防护用具。
(9)对存在粉尘危害的生产场所,封闭厂房内设计可靠的通风系统,设置引风机和除尘系统。在作业区的操作人员按规定配备防护工服和防毒面罩进行个体防护,厂区内设置浴室。
(10)产生电离辐射的设备系统应按照相关规范建设专用场地;对操作人员进行岗前培训并加强个体防护。
(11)按相关规范要求正确使用安全标识、安全色。
8.2 消防
8.2.1 设计原则
在依托开发区现有的消防管理机构、消防设施基础上,遵照中华人民共和国公安部令第 30 号《建筑工程消防建都审核管理规定》的要求及“预防为主,防消结合“的方针,坚持三同时的原则,在厂区内按规范要求设置消防设施。
8.2.2 防火设计与消防措施
1、在总平面布置上,各生产装置间按有关规范均留有相应的防火安全间距,设置符合消防要求的消防通道。
2、在工艺路线设计过程中,考虑相应的技术及安全要求,防止各类人为因素造成火灾发生。
3、根据生产性质、类别充分考虑厂房的耐火等级,并按有关规范要求设置相应消防器材。
4、在电器设计中,有火灾危险的场所设置事故照明设施,对防雷建构筑物采取相应的避雷措施防击雷电引发的火灾;重要场所设置火灾报警装置。
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
第九章 工厂组织和劳动定员
9.1 工厂组织
生产线建成后,根据企业现有组织管理形式的实际特点,拟实行总经理负责制,总经理具有法人资格,负责全厂的生产和经营。
组织机构的设置,应本看精简、高效的原则,有利于生产统一指挥,充分发挥各级管理部门的职能作用,以提高工作效率。
9.2 工作制度
生产车间采用四班三运行工作制,年工作时间按250 天计算。职能部门及部分辅助生产部门实行每周5天8小时工作制,全年工作日为250天。
9.3 劳动定员
本项目劳动定员配备,采用岗位工作制,根据全厂集散控制的特点及生产性质,适当压缩岗位工人数,扩大车间巡检人员,以保证及时排除设备故障,提高设备运转率。
按照企业规模,并参照原国家相关规定,结合本扩建工程集散控制系统的特点,岗位定员设置见表9-1。
表 9-1               岗位定员表
序号 工序名称 操作人员 技术人员 管理人员 合计
1 管理部门 15 8 4 27
2 科技人员 25 75 5 90
3 车间工作 230 10 3 243
4 机电维修 12 4 2 18
5 分析试验 8 2 1 11
6 辅助工序 12 3 2 17
7 后勤部门 20 8 4 32
合计 322 95 21 438
 
企业岗位定员表中的研发人员配置如下表:
研发人员配置表
  技 术 人 员 组 成
高级职称 中级职称 初级职称 小 计
技术
人员
专利研发 4 16 9 29
技术研发 5 15 11 31
材料研发 6 12 12 30
小 计 15 43 32 90
 
9.4 职工培训
项目工作人员主要向社会招聘,下岗失业人员优先。
生产操作人员的生产技术培训,由公司在设备安装调试和试生产阶段负责对各岗位操作人员进行系统技术培训,合格人员才可上岗。
公司操作人员由公司负责配备有操作资格人员;在公司人员不足时,由公司招工进行,并经社会劳动部门考核,取得操作资格后方能上岗操作。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第十章  建设项目招标
10.1 招标范围
该项目的工程设计、勘察,主要土建工程的施工和监理均需进行招标。
10.2 招标组织形式
该项目的主要土建工程的施工和监理,均由建设方委托有资质的单位进行公开招标,其他辅助设施的采购和施工由建设方自行招标。
10.3 招标方式
该项目的主要土建工程的施工和监理要进行公开招标,其他辅助设备,如设备等的采购进行邀请招标。
10.4 招标基本情况表
详见附表 10-1
表10-1 招标基本情况表建设项目名称:广州对民设备制造有限公司生产线项目
项目 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用招标方式 招标估算金额
(万元)
备注  
全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标        
勘察设计                    
建筑工程              
安装工程              
监理              
重要材料                    
其他                    
情况说明:
1、重要材料在建筑工程、安装工程中同时招标
2、其他费用中的建设单位管理费,前期工作费,招标管理费等不招标。
                                                                    建设单位盖章

                                                                    年   月    日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第十一章 项目实施规划
本项目总共一期建设完成。
项目建设期1年。2011年6月完成项目可行性研究报告和报批工作。
2011 年 6~7月完成施工图设计工作。2011 年8月至9月完成设备订货采购工作。2011 年8月至 2011 年12月完成土建施工工作。2011 年 11 月至2011 年12 月完成安装及调试工作。2012 年1 月项目开始试生产。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第十二章 投资估算与资金筹措
12.1 投资估算
本项目投资估算包括:主要生产项目、辅助工程项目、公用工程及配套的其他费用等。
12.1.1 编制依据
1、《建设项目的可行性研究投资估算编制办法》
2、《工程建设其它费用编制规定》
3、各专业估算指标,参照类似工程,结合本项目实际调整
4、投资估算以2010年下半年价格为准
5、国家计委计投资[1999]340 号“关于基本建设大中型项目价差预备费管理的通知”
6、工程不可预见费按工程费的5%记入
12.1.2 主要设备及材料价格
1、设备价格
主要参考同类工程的资料进行估算,不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料。
2、主要材料价格
建安工程主要材料按现行市场价格确定,贵重和特殊材料采用近期的询报价。
12.1.3 估算指标
1、安装工程
根据各设计专业提供的工程量进行估算;或参照类似工程投资按综合指标进行专业估算。
2、建筑工程
建筑物按平方米造价、构筑物按立方米造价、土石方按立方米费用、道路按平方米造价指标估算。
12.1.4 投资估算
1、项目固定资产投资为11481万元;
其中:设备购置费1946.44万元;
安装工程费194.64万元;
建筑工程费5405万元;
其它工程费2769万元。
2、流动资金3000万元;
3、项目总投资14481万元。
12.2 资金筹措
1.项目固定资产投资11481万元,全部由企业自筹解决,详见资金筹措表。
2、项目流动资金 3000万元,全部由企业自筹解决,详见资金筹措表。
投资估算表
序号 工程或费用名称 估算价值(万元)
建筑工程 设备购置费 安装工程
I 第一部分工程费用      
1 生产车间 3570 1836.44 183.64
2 库房 1200    
3 原料库房 240    
4 备品备件库 36    
5 变配电室 12 30 3
6 工艺、水、电、供热外网 100 50 5
7 土方工程和场地平整 50    
8 道路、绿化 48    
9 办公楼 108    
10 食堂和浴室 36 30 3
11 门卫、围墙及大门 5    
合计   5405 1946.44 194.64
II 第二部分工程费用      
1 建设单位管理费 270    
2 测量费 10    
3 地质勘察费 15    
4 工程设计费 120    
5 施工图审查费 20    
6 环境评价费 6    
7 安全评价费 6    
8 地震评价费 6    
9 征地费 1680    
10 招标费 10    
11 质检费 10    
12 监理费用 270.25    
13 生产准备费 120    
14 人员培训费 10    
15 办公家具购置费 15    
16 联合试车费 200    
合计   2769    
第一、二部分工程费用   10315    
III 不可预见费 516    
IV 建设期利息 651    
V 固定资产投资 11481    
流动资金 3000    
项目总投资 14481    
 
 第十三章 技术经济
13.1 基础数据
1、生产规模及产品方案:
本项目产品主要年产8600台大型螺杆机组、8600台大型制冰机和86000台高温热泵热水器
2、计算期及生产负荷:
项目建设期1年,评价寿命期10年,资金筹措期2年。
项目生产期的第1年生产负荷按30%计算,第2年生产负荷按50%计算,第3年按80%计算,第4年以后按100%计算。
3、产品成本费用
原料及辅料成本为 14680万元,燃料动力成本为27万元;
4、工资及福利
全厂设计定员438人,人均工资及福利费38000 元/年·人。
13.2 财务评价
(1)投资估算表中:建设单位管理费取建设工程的5%;项目所用土地75亩,28万元/亩;监理费用取建设工程的5%;不可预见费取第一部分工程费用和第二部分工程费用之和的5%。
(2)成本费用表中:修理费取固定资产投资的5%;研发投入占当年销售总额的5%。
(3)折旧及摊销
固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本, 按固定资产的不同类别分别计算,固定资产的净残值率为5%。其中:建筑工程费按20 年折旧;设备购置费按 10 年折旧;安装工程费按10 年折旧。
无形资产(土地征用费)按 10 年平均摊入成本中,递延资产开办费按 5年平均摊销计入成本中。
(4)销售收入及税金
本项目年均销售收入为23034 万元。营业税率为5%,并附加7%的城市维护建设税和3%的教育费附加;所得税率为25%。
(5)利润
正常年利润总额9325万元,所得税按利润总额的25%计取,经计算,正常年所得税额为2331万元,正常年税后利润为6994万元。盈余公积金按税后利润的10%计取。投资利润率64.39%,投资利税率92.08%。
(6)现金流量
本项目基准收益率 12%, 税前内部收益率31.76%, 税后内部收益率25.98%;税前财务净现值22665万元,税后财务净现值14574万元;税前投资回收期5.02年,税后投资回收期5.35年。
(7)盈余公积金为可供分配利润的10%。
由上述指标可以看出,所得税前及税后财务内部收益率均大于行业基准收益率 12%,税前和税后财务净现值均大于零,盈利能力满足了行业的要求,项目在财务分析上是可行的。
13.3 不确定性分析
(1)盈亏平衡分析
以达产年生产能力利用率表示的盈亏平衡点:
BEP= 年固定成本/(年销售收入-年变动成本-年销售税金及附加)×100%
=24.77%
计算结果表明,该项目要达到设计能力的24.77%,企业可保本。
(2)敏感性分析
影响企业经济效益的主要因素有:成本、售价、产量、投资,本项目就单因素变化情况下,对经济效益的影响进行敏感性分析,计算结果表明销售收入和经营成本的影响最为敏感。
13.4 评价结论
从以上分析可以看出:本项目具有较好的财务指标,内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业基准值,投资回收期低于基准回收期,从不确定性分析看,项目具有一定的抗风险能力和市场竞争能力。经过分析论证,该项目设计合理可行,经济效益显著。
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综上所述,本项目是可行的。

 
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