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第七章 原材料供应

第七章  原材料供应

7.1 主要原材料供应

南宁南宁周边原辅材料丰富,本项目铝合金型材产品所需原材料均可从周边地区采购,竣工投产后因地制宜,带动地方经济就近合作。本项目主要原辅材料详见表7-1。
7-1 项目原材料购置费用表
序号 名称 单位 数量 备注
1 铝锭 51020 广西百色平果铝
2 镁锭 24 外购
3 硅合金 26 外购
4 模具 2200 外协部分
5 粉末涂料 1000 外购
6 化工原料 850 外购
7 PA66隔热材料 400 外购
  包装材料 750 外协
  其他材料 200 外购
 
 

7.2 燃料及动力供应

7-2  年消耗量
序号 材料 单位 年耗 备注
1 m3 50500.00  
2 万kW.h 2500.00  
3 天然气 万m3 300.00  
 
 
 
 

第八章  节能

8.1 节能原则

能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础,国家对能源实行开发及节约并重的方针,为贯彻节约能源这一基本国策,项目节能按以下原则进行:
(1)选用国内新材料轻工制造先进设备,采用行业中节能效果好的新工艺、新技术、新设备。严禁选用国家公布淘汰的机电产品。
(2)在设计中尽可能做到各车间、各工段流程合理、布局紧凑,尽量减少各物料周转的距离,降低能耗。
(3)总图布置中,生产车间尽可能靠近各动力站房,以降低实际生产中不必要的能源消耗。

8.2 用能标准

(1)《中华人民共和国节约能源法》;
(2)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发【2006】28号);
(3)《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发【2011】26号);
(4)《中华人民共和国清洁生产促进法》;
(5)《清洁生产审核暂行办法》(国家发展改革委、国家环保总局令第16号);
(6)《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家发展和改革委员会令第6号)
(7)《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》

8.3综合能耗

8-1 项目综合能耗一览表
序号 能源种类 实物量 折标系数 折标煤(tce
1 电  力 2500万kWh 1.229tce/万kWh 3072.50(当量值)
3.4tce/万kWh 8500.00(等价值)
2 新鲜水 5.05万t 0.857tce/万t 4.33
3 天然气 300 12.143tce/万m3 3642.90
4 合  计   (当量值) 6715.40
(等价值) 12147.23
 
注:①折标系数按《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2008);
②电力等价值折算值根据广西省现行折标煤系数计算。

8.4节能措施

(1)采用国内先进的铝合金型材产品生产设备,提高了生产效率,各专业设备采用低耗设备。
(2)采用合理的工艺路线,按产品的加工路线组织生产,相应减少了物流运输量,从而节约了资源。
(3)供电设备选用新型节能配电、电控设备,系统选配自动补偿电力电容器柜,提高功率因数,实现节能运行,选用节能型电机,确保节能效果。
(4)本项目建筑应严格实施建筑节能设计标准。做好外饰面、保温、通风、隔热、采光等整体功能性结构节能设计;完善建筑节能设计标准,建立建筑节能评价体系。
(5)车间照明灯具全部采用多路集中控制系统,做到每个区域可独立控制,在车间少量人员作业时可局部照明,减少大面积照明造成的浪费。
(6)完善企业能源管理制度和机构。生产装置均设置完备的能源计量表,并明确管理责任,防止跑、冒、滴、漏,提高节能管理水平。

第九章  环境保护

南宁市威威海建筑门窗有限公司选址于南宁市伊岭工业集中区城南工业园内地块,交通便利,附近无集中居民点,环境条件好,适宜建设项目。项目属于轻工业项目,排放的三废污染强度低,只要在工程设计与建设的过程中做好“三同时”、生产中加强管理,不会对当地居民的生活和农业生产造成影响。

9.1 执行的环境标准

遵照《国家环境保护法》和国家、省环保部门的有关规定,项目三废处理设施执行环保“三同时”制度。项目执行如下环境保护标准:
——《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;
——《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准;
——《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准;
——《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准;
——《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准。

9.2 环境质量现状

项目所在地环境质量良好,充沛的自然水源、温湿宜人的气候,使当地自然界的大气、水体、土壤植被具备了优良的自净能力。厂区排放的废水、废渣、烟尘及生产噪音,通过环保治理后,完全能达到环保部门的排放要求。

9.3 主要污染源和污染物

(1)废水
本项目产生的废水主要是生活废水,废水排放量和COD、BOD指标通过先进的工艺处理能够使之达到排放标准并降低到最小,排放的废水进入市政排污管道集中统一处理。
(2)废渣
项目废渣包括经检验不合格的产品、边角料及生活垃圾。
(3)废气
本项目产生的废气主要有熔铸燃烧天然气产生烟气、粉尘和厨房油烟,主要污染物经除尘器等环保设备处理后能够做到达标排放,对环境敏感点及周围环境空气质量影响不大。
(4)噪音
本项目的噪音最大来源是精密分切机等,通过设置专门机房,机房配置相应的吸音材料来减少噪音,达到国家标准允许的噪音指标。

9.4 “三废”治理措施

9.4.1 废水排放量及处理方案
废水排放实行轻污分流、雨污分流。清洗用水、设备和地面的冲洗水等生产污水及厂区生活污水经污水处理站处理,达到城市污水处理厂接收标准后,排入城市污水管网,由城市污水处理厂进一步处理。
9.4.2 废渣产生量及处理方案
本项目产生的固体废弃物主要有生产过程中产生的废料及边角料,生活垃圾等。
废料及边角料和生活垃圾均属于一般废物,无急性毒性、腐蚀性和浸出毒性,也无化学反应性。企业对生产过程产生的玻璃边角料集中收集堆放,出售给原材料厂家。生活垃圾由园区环卫部门收集处理,日产日清。
生活垃圾由南宁市伊岭工业集中区城南工业园环卫部门收集处理,日产日清。
经以上方法处理固体废弃物后,不会对周围环境造成不良影响。
9.4.3 噪声处理方案
首先在设备选择上选用低噪声设备,部分设备噪声较大,其处理方案在设备基座之间采用各种减振和消声处理措施,在管理上使用阻尼材料,在建筑上采用隔间吸声设计和设备隔音间,使燥声降至卫生标准和厂界噪声标准的《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)要求。

9.5 环境影响评估

根据《中华人民共和国环境保护法》规定,基建项目要严格执行防止污染设施必须与主体工程同时设计、施工、投产的要求,对项目的“三废”治理进行了慎重的考虑,对不同“三废”分别采取了有针对性的预防和治理措施。

第十章  安全、卫生与消防

10.1 安全卫生

根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定,本项目对噪声污染、机械伤害和其它不安全因素,以及影响劳动环境的不利因素,将依据“安全第一,预防为主”的原则,按照劳动安全及农业卫生的设计标准,积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术与手段,设置必要的劳动安全卫生设施,创造一个安全、文明的工作环境。
项目建设的安全要素包括财物安全、生命安全、质量安全等。财物安全涉及建筑材料、资金、工程资料等。生命安全涉及现场安全、用电安全、机械操作安全、高空作业安全、后勤服务安全等。质量安全涉及建筑材料标准、设计标准、施工技术标准、服务质量标准等。
项目业主、施工企业、设计部门、项目管理部门要树立“以人为本,预防为主,安全第一”的观念,严格安全管理,强化安全生产责任制,建立健全事故控制指标体系和应急救援体系,建立健全各项安全制度,采取行之有效的安全防范措施,强化安全监管,做到业主负责,专人专管,各尽其责,层层把关,文明生产,谨慎作业,确保现场安全。此外,要强化劳动安全、卫生教育和加大执法力度,规范生产工人的行为,非施工人员严禁进入施工区,为项目建设和运营创造良好的安全、卫生环境。
10.1.1 设计依据
1、有关法律、法规和规定
《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)
《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号)
《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第4号)
《中华人民共和国防震减灾法》(中华人民共和国主席令第7号)
《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号)
《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)
《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发[1999]154号)
《爆炸危险场所安全规定》(劳动部发(1995)56号文);
2、国家标准、规范
《建筑设计防火规范》(GBJ16—2006)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
《机械设备防护罩安全要求》(GB8196-2003)
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)
《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)
《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010)
《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)
《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-2005)
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《安全标志》(GB2894—1996)
《工业企业照明标准》(GB50034-92)
《重大危险源辨识》(GB18218-2000)
《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)
10.1.2 生产环境
实现安全生产,保护职工在生产劳动中的安全和健康,是社会主义企业管理的一项基本原则,保护职工的健康和安全,不断提高劳动生产率,保证生产任务顺利完成,是安全生产、劳动保护工作基本任务。要防患于末然,根据实际生产的需要在防火、防爆、防毒、防噪声、防雷等方面严格执行有关规定、规范设置必要的技术和防范措施,企业设有劳动保护、安全、工业卫生的行政机构,制定各种有关的安全规章制度,进行安全技术教育。
10.1.3生产安全
1、防火防爆设计原则及措施
(1)总图布置上按照防火防爆规范要求保证各厂房之间的防火安全距离。根据厂区的具体条件设置消防通道和必要数量的消火栓;对散发有害物质的厂房应尽可能布置在厂区边沿的下风向。
(2)建筑设计上尽量露天化,在布置上改善自然通风条件,各类建筑物按防火规范的要求进行设计;对有腐蚀介质的场所按防腐蚀设计规范设计;各厂房要考虑安全出口还应配备必要的消防设备。
(3)各类静止设备容器和锅压力管道的设计,严格按国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》执行。
2、防机械伤害与防高处坠落措施
(1)加强生产场所和修配场所等的机械设备的防机械伤害措施,所有外露机械部件均设有安全防护罩,机械设备设有必要的闭锁装置。
(2)吊物孔、平台扶梯孔等处设防护栏杆,坑池边等处设盖板或栏杆,需登高检查和维修设备处应设维护平台等。
3、防电伤害设计原则及措施
(1)过电压保护和接地的设计,按现行的《工业与民用电力装置的接地设计规范》、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997等的要求进行。
(2)电气设备的布置应满足带电设备的安全防护距离要求,带电裸露部分与人行通道、栏杆、管道等最小安全距离,应符合《高压配电装置设计技术规程》SDJ5-1985、《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008的规定。
(3)防雷按防雷规范要求设计;对需静电接地的场所按《企业静电接地设计规程》进行防静电设计;变电所设计按国家各种规范要求设计和选用电气设备,以防各种事故的发生。在设计中有良好的接地系统。全厂联成接地网。在照明设计中主厂房设事故应急照明。
4、防噪声、防振动措施
(1)工厂的噪声源有机械动力噪声、气体动力噪声、交通噪声及其他噪声。噪声的防治措施:设备订货时提出设备噪声限制要求,对于长期连续运行产生高噪声的地方采取消声、隔声措施,如风机入口及排气管加消音器,集控室和值班室采用隔音性能好的门窗及有较好吸声性能的墙面材料,使其噪声满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。
(2)转动设备的选择中,如压缩机、各种泵等尽量选用噪声低的产品以降低车间噪音。
10.1.4职业安全卫生措施
1、厂区卫生设施
(1)噪声控制
在满足工艺生产要求的前提下尽量选用低噪声设备,并增设消音装置。噪声强度大的车间将设隔声装置,控制室将尽可能远离高噪声车间,使值班室、控制室的噪声强度低于国家标准。
(2)通风降温
对于车间、变电所等采用机械通风来排除设备发出的热量及进行事故排风。
(3)采光和照明
由于企业各工段都有不同的采光和照明度要求,如果工作场地、工作面没有足够的照明度,在较黑暗的工作条件下工作,将使职工视力受到极大影响,严重者会使工人操作不当造成事故。
2、危害因素和危害程度分析
(1) 项目涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品危险类别
根据GB/T13816—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》、GB6441—86《企业职工伤亡事故分类标准》,对本项目中涉及的危险有害因素进行分类辨识。
 (2) 项目可能出现爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险,有害因素主要有:火灾、腐蚀、噪声、机械伤害、车辆伤害、灼烫等。
 3、劳动安全措施
针对不同的危害、危险性因素所波及的范围和危害程度,制定相应的安全措施,如下:
(1) 在总平面布置方面
总平面布置及装置内设备布置严格执行有关防火、防爆规定。厂房和建筑物均按规定划分等级,保证相互间有足够的安全距离。设备布置完全执行GB50016—2006《建筑设计防火规范》的规定。
(2) 安全储存方面:成品采用库房堆放,库房阴凉、干燥、通风。成品库房内严禁存放氧化剂、酸类。
(3) 在建(构)筑物设计方面:建(构)筑物的平面和空间布置,除满足工艺生产、工人操作、设备维修等要求外,还要结合生产工艺的特点来合理布置,如考虑防火防爆、防腐蚀、控制噪声等因素。
另外,依据GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、防雷设计按照GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》等规范进行相应的防火、防静电等电气设计。
4、防震
本项目建构筑物均按地震基本烈度定为6级防范,设计基本地震加速度值为0.05g,抗震等级为二级。
5、劳动安全卫生管理
在项目建设与运行过程中,公司将建立完善的管理体系,统一协调负责全公司的安全与卫生的监督检查,发现问题随时解决。同时负责全厂职工的劳动保护和安全教育,按时发放劳保用品,确保全厂职工的安全与卫生。
(1)《安全生产责任制度》。
(2)《安全生产检查制度》。
(3)《安全技术规程》。
(4)《事故调查、分析、处理制度》。
(5)《安全培训、教育制度》。
10.1.5职业病防护措施
1、为减少设备噪声对职工造成的危害,工程中将设备的噪声源做两种处理。
一是将能够用房间隔开的噪声源完全安放在单独的房间内,使其不影响车间内的操作工,这类设备主要是空调风机。
二是采取先进的工艺设备。同时,为工人发放降噪耳塞,以减少噪声对职工的职业危害。
2、生产车间应设有足够的采光窗和照明灯具,其照明要求必须达到《工业企业职业安全卫生设计规范》的要求。
3、按不同的岗位配发安全帽、工作服、工作靴、口罩、手套。

10.2 消防工程

10.2.1 设计依据
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
《自动喷火灭火系统设计规范》(GB50084-2005)
《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2008)
10.2.2 消防
一、厂房火灾危险性分类及消防设施
根据《建筑设计防火规范》,各生产场所厂房火灾危险性分类按甲类,耐火等级按一--二级设计。
1.本工程消防系统包括厂区室内外消火栓灭火系统。
2.消防水量和水压按保证30m以下实际需要保护的部位有两支水枪充实水柱能同时到达设计,消防水量为50.0L/S,消火栓口处所需要的水压为0.7MPa。
3.消防水泵设电动泵二台,柴油机消防水泵作为备用,平时由稳压水泵保持消防水管网的水压。消防水泵由200 m3消防水池供水。
4.变压器设水喷雾灭火系统。
5.压缩机间、成品库、变配电室、主控室等配置与扑灭可燃物类型适应,数量满足要求的各类移动式干粉灭火器。
7.火灾报警装置设置在总控制室及总变电所。
二、消防电气
1、消防电源
火灾自动报警系统设置主电源和备用电源。主电源采用两回交流220V电源,由400V厂用电配电屏供给,备用电源为集中报警控制器屏内的专用24V/30Ah蓄电池。
2、消防水泵两路电源分别取自400V厂用电配电屏两个不同母线段,工作方式为互为备用。
3、火灾事故照明、疏散标志
本工程设有工作照明和事故照明,事故照明正常工作时采用交流电源,当工作照明电源发生故障中断时,经自动切换装置由蓄电池直流屏供电给事故照明灯具,保证值班人员继续工作和人员安全疏散。压缩机间、主控室等重要场所,以及厂内主要疏散通道、安全出口、楼梯间均设置事故照明。
厂内主要水平疏散通道、楼梯间、电梯间及安全出口处,均设置疏散指示标志。疏散指示标志和安全出口标志内装应急灯,应急时间1h。
 

第十一章  组织机构及人员配置

11.1 组织机构与职能划分

11.1.1 企业组织机构原则
为了适应现代企业制度的需要,依照《公司法》建立企业机构,实行责权分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理机制。按照市场需求自主组织生产经营,以提高经济效益、劳动生产率和实现资产增值的目的。
11.1.2 企业组织机构
项目属新建项目,公司实行总经理负责制,总经理负责全厂一切行政工作和生产,经营业务,以有限公司机制运行。企业组织机构如下:

11-1  企业组织机构设置图

11.2 经营管理措施

11.2.1 工程管理
工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作,关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥,必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计;其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标;同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理,控制材料损耗,获取最佳效益。工程竣工后,组织有关专家和负责人认真进行工程验收,对于不符合质量要求的工程责令返工,直至完全达到工程质量标准,项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集,并进行分类整理,统一建档、保管。
11.2.2 财务管理
(1)项目财务管理配备专门负责人员。
(2)根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。
(3)严格按照财务制度使用资金,确保专款专用。
(4)建立项目审计制度,定期检查财务状况。
11.2.3 设备物资管理
配备专业技术人员专职负责管理。根据项目建设计划采购的物资和设备,做到货物进场有手续和验收,并分类按要求进行贮存;货物领用有计划和记录,严格把好货物数量、质量及保管关,杜绝货物的损坏、丢失和浪费。
11.2.4 企业经营管理措施
强化企业内部的经营管理,完善产品质量体系建设,确保各项经营目标顺利完成。
(1)原材料供应方面:加强基地建设,建立稳固的合作伙伴关系。
(2)技术进步方面:加强与各技术院校的技术合作,不断提高产品技术水平和开发具有竞争力的新产品。
(3)质量控制方面:实施全程质量监控体系,严格按照国家颁布的相关质量体系控制生产,确保产品质量。
(4)产品成本控制方面:充分发挥全体员工的积极性,不断提高劳动生产力,控制物料消耗,提高产品优质率,降低产品成本。
(5)品牌建设方面:加强产品的宣传,不断扩大产品的知名度和影响力。
(6)市场营销方面:建立和健全市场网络体系,提升营销能力,拓展国际市场,扩大产品辐射范围,提高产品市场占有率。
(7)加强法制观念,合法经营,热心社会公益事业,不断回报社会。

11.3 技术培训

项目拟定劳动定员172名,其中管理人员10名、专业生产技术人员120名,技术人员20名,销售人员20名。
专业技术培训可以分为上岗培训、定期培训、专项培训等。每个上岗员工包括部门经理或负责人都要在上岗前进行集中培训,经考试合格后,才能上岗工作。定期培训是按项目定员制定出培训计划,按高级、中级、初级定时间、分批次进行技术培训,部分高级技术人员,尤其是管理人员和专业技术人员,将要有计划地选派到国内外进行短期专业培训。专项培训主要采取聘请专家授课的方式。经过对项目人员的有计划培训,保证全体人员的素质有较大的提高。

第十二章  项目实施进度安排

项目建设方案确定之后,要根据项目的建设内容科学地组织建设过程中各阶段的工作,根据项目的特点,合理地安排项目的建设工期和实施进度,按工程进度安排建设资金,保证项目按期建成投产,发挥投资效益。
项目的实施进度安排要比照同行业同类工程的施工情况和单位工程工期定额(例如一般土建工期定额、设备安排工期定额等),结合项目的建设内容、工程量大小、建设难易程度以及施工条件等具体综合情况制定。
 
项目建设期为2013年10月--2014年10月,项目的实施进度计划如下:
1、2013年10月完成可行性研究报告的编制论证和评审。
2、2013年11月底以前完成设计、施工计划及审批工作。
3、2013年12月开始土建工程和基础施工。
4、2014年4月开始厂房装饰工程及购入生产设备。
5、2014年6月开始对购入设备进行安装。
6、2014年9月进行设备的单机调试和联合试运转。
7、2014年10月竣工正式投入生产。
 
 
 
12-1 项目进度表
时间
项目
2013年10月-2014年10月
项目前期手续报批            
环保            
施工图设计            
场地施工、购入设备            
安装工程            
室外工程            
竣工验收并交付使用            

第十三章  项目招标方案

根据《中华人民共和国招投标法》规定,项目建设必须按照国家规定的程序进行招投标和评标,并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标,做到公正公平,切实加强质量管理,确保工程质量和按期完工。

13.1 招标依据

《中华人民共和国招投标法》(1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过)
《工程建设项目施工招投标方法》(原国家计委等7部委第30号令)
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(原国家计委第3号令)
《招标公告发布暂行方法》(原国家发展计划委员会第4号令)

13.2 招标方式

项目招标方式应遵守招标投标条例的规定,采用公开招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门批准手续后进行。

13.3 招标程序

项目招标将严格按照国家和广西省规定的程序执行,包括组建招标办事机构,编制招标文件、委托招投标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等,每一步骤按规定向有关部门申报和批准。

13.4 招标组织

项目招标实行代理制,委托专业公司组建招投标委员会,并完成项目的招标事宜。
(1)招标机构
招标人应是独立的法人单位,在招标的过程中,应自助决策,不受外界任何因素的干涉。建设项目的招标工作由南宁市威威海建筑门窗有限公司自行组织,或委托具有编制招标文件和组织评标能力的招标代理机构代理招标。
(2)评标组织
评标不能由招标人或其代理组织肚子承担,应依法组成一个评标委员会,评标委员会由招标人负责组织。参加评标会的专家有严格的资格限制,招标人应从国务院或省级人民政府提供的专家名册或招标代理机构和专家库中随机抽取。技术特点复杂、专业型要求特别高的项目,可以由招标人直接确定。
(3)评标内容
根据国家规定和项目组成情况,拟进行招标的内容见表13-1。
13-1  项目建设招标基本情况表
项目 招标范围 招标组织形式 招标方式
全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标
工程设计      
设备采购      
建筑工程      
安装工程      
工程监理      
合计 2 3 5 0 1 4
 
主要项目招标内容情况
设计、监理招标
设计、监理招标都属于咨询招标范畴,应采用公开招标的方式,选择专业技术水平高、技术力量强、有类似工作经验的单位为设计人和监理人。
建安工程施工招标
建安工程施工招标进行总体招标。每一项工程招标应首先确定工程招标范围,然后按照《中华人民共和国招投标法》规定的工程项目招投标程序,认真实施各招投标工作。
鉴于项目工程量不大,但施工质量要求较高,工期较短,应采用公开招标的方式选择施工单位。选择综合实力强、信誉好、特别是有类似施工经验的施工企业为投标候选人。
设备招标
项目中的工艺设备招标是招标的主要内容,应采用公开招标方式选择设备厂商。设备招标时,应综合考虑制造商的信誉、设备性能、生产能力及设备的寿命期价格(包括设备投标价、运杂费、交货期、付款条件、零配件及售后服务等)。

第十四章  投资估算和资金筹措

14.1估算依据

项目总投资估算根据国家及有关部、委关于建设项目投资估算的要求进行编制。
(1)建筑工程:依据《广西省建筑工程概算定额》并参照类似工程指标及南宁市市地区行情进行适当调整;
(2)安装工程:依据《机械设备与安装工程定额指标》,不足部分参照类似工程;
(3)设备价格:参照《工程建设全国机电设备2008年价格汇编》、2008年《非标准设备订价办法》进行调整确定,不足部分采用类似工程订货价、合同价或询价;
(4)工程建设其他费用内容及费率标准:
按照其他费相关文件规定计算;
(5)预备费:本项目只考虑基本预备费,费率按3%计取。

14.2 建设投资估算

1、建安工程费
建安工程费用为主体工程建筑安装费用,合计为11517.67万元。详见下表。
表14-1 建安工程估算表
序号 项目 规模 单价 估价(万元)
1 建筑工程费用 23900.00   3117.67
1.1 主体工程费用     2080.00
1.1.1 原项目1号厂房 5000.00 800.00 400.00
  技改后      
1.1.2 2号厂房 6700.00 800.00 536.00
1.1.3 3号厂房 4000.00 800.00 320.00
1.1.4 4号厂房 4000.00 800.00 320.00
1.1.5 办公楼 2800.00 1200.00 336.00
1.1.6 食堂 1400.00 1200.00 168.00
1.2 其他配套设施     1037.67
1.2.1 供电 46666.67 45.00 210.00
1.2.2 给排水 46666.67 55.00 256.67
1.2.3 环境保护 46666.67 55.00 256.67
1.2.4 消防及安全工程 46666.67 65.00 303.33
1.2.5 道路及绿化 2000.00 55.00 11.00
2 设备费用     8000.00
3 安装工程费     400.00
4 合  计 11517.67
2、工程建设其他费用
工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期咨询费用、工程监理、等其他费用,总计1194.72万元。详见下表。
表14-2 工程建设其他费用估算表
序号 项目 估价(万元) 备注
1 建设单位管理费 287.94 工程费用的2.5%
2 前期咨询费用 46.07 工程费用的0.4%
3 工程设计费 287.94 工程费用的2.5%
4 工程监理费 172.77 工程费用的1.5%
5 联合试运转费 100.00  
6 其他费用 300.00  
7 合  计 1194.72  
 
3、预备费用
项目不可预见费用按以上费用合计为3%计。费用为381.37万元。

14.3 流动资金

经测算,年流动资金需要量为4907.37万元,见附表2。

14.4投资估算

项目技改后总投资估算为18001.14万元,建设投资估算为13093.76万元:其中,工程费用11517.67万元,占总投资的63.98%;工程建设其他费用1194.72万元,占总投资的6.64%;项目基本预备费用381.37万元,占总投资的2.12%;流动资金4907.37万元,占总投资的27.26%。
项目总投资估算情况详见表14-3。
表14-3项目总投资估算表
序号 工程或费用名称 规模(m2 造价(元/m2 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 比例  
 
  建设投资 4540.00   3117.67 8000.00 400.00 1576.09 13093.76 72.74%  
1 工程费用     3117.67 8000.00 400.00   11517.67 63.98%  
1.1 主体工程费用     2080.00       2080.00 11.55%  
1.1.1 原项目1号厂房 5000.00 800.00 400.00       400.00 2.22%  
  技改后                  
1.1.2 2号厂房 6700.00 800.00 536.00       536.00 2.98%  
1.1.3 3号厂房 4000.00 800.00 320.00       320.00 1.78%  
1.1.4 4号厂房 4000.00 800.00 320.00       320.00 1.78%  
1.1.5 办公楼 2800.00 1200.00 336.00       336.00 1.87%  
1.1.6 食堂 1400.00 1200.00 168.00       168.00 0.93%  
1.2 基础设施费用     1037.67       1037.67 5.76%  
1.2.1 供电 46666.67 45.00 210.00       210.00 1.17%  
1.2.2 给排水 46666.67 55.00 256.67       256.67 1.43%  
1.2.3 环境保护 46666.67 55.00 256.67       256.67 1.43%  
1.2.4 消防及安全工程 46666.67 65.00 303.33       303.33 1.69%  
1.2.5 道路及绿化 2000.00 55.00 11.00       11.00 0.06%  
2 工程建设其他费用           1194.72 1194.72 6.64%  
2.1 建设单位管理费 2.50% 11517.67       287.94 287.94 1.60%  
2.2 前期咨询费用 0.40% 11517.67       46.07 46.07 0.26%  
2.3 工程设计费 2.50% 11517.67       287.94 287.94 1.60%  
2.4 工程监理费 1.50% 11517.67       172.77 172.77 0.96%  
2.5 联合试运转费           100.00 100.00 0.56%  
2.6 其他费用           300.00 300.00 1.67%  
3 基本预备费 12712.39 3.00%       381.37 381.37 2.12%  
4 流动资金             4907.37 27.26%  
5 总投资             18001.14 100.00%  
 

第十五章  资金筹措和用款计划

15.1 资金筹措

项目总投资18001.14万元,全部由企业自筹得到。

15.2 用款计划

项目预计1年后竣工投产,详见附表流动资金估算表。

第十六章  财务评价

16.1 预测依据

16.1.1 国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。
16.1.2 项目的生产经营期为9年,计算期共计10年。
16.1.3 考虑到内、外部建设条件和影响因素,项目预计三年达产,第一年60%,第二年达到80%,第三年达到100%。

16.2 成本预测

16.2.1 原材料及燃料动力费
原材料、燃料及动力数量按照文本中计算数据估算,原材料单价均按到厂价格(不含税)计算,燃料及动力单价按照同期市场单价估算,项目年均原材料费110000.00万元,年均燃料及动力费1000.00万元详见附表。
16.2.2 固定资产折旧
固定资产折旧采用直线法平均计算各类固定资产折旧,残值率为4%,房屋建筑物折旧年限按30年考虑,设备折旧年限按10年考虑,项目年均折旧费989.13万元,详见附表。
16.2.3 工资及福利费
项目拟定劳动定员172名;工资按照岗位估算,福利费按照工资总额的14%计提,项目年均工资及福利费619.20万元。
16.2.4 总成本
项目年均总成本费用为113263.02万元,其中年经营成本112273.89万元、年折旧费989.13万元。详见附表。

16.3 销售收入及税金预测

16.3.1 生产规模
项目计划在南宁市伊岭工业集中区城南工业园地块征地面积约70亩,建设铝合金型材生产线;
16.3.2 销售收入
16-1  产品方案表
序号 产品名称 年产量(吨) 销售单价(元/T) 总价
(万元)
1 铝型材 50000 27000 13500
2 合计     13500
 
假设每年的产品全部售出,正常年销售收入(不含增值税)为135000.00万元。
16.3.3税金
营业税按照营业收入的5%计算,城建税按照营业税的5%,教育费附件按照营业税的3%计算;正常年营业税及附加为348.72万元。
增值税税率为17%,正常年增值税为3487.18万元,具体详见附表。

16.4 利润估算

所得税税率按25%计提,公积金按10%提取。
本项目正常年份利润总额为17901.09万元,所得税为4475.27万元,税后利润为13425.82万元。具体详见附表。

16.5盈利能力分析

根据项目的实际情况,建设期为1年,经营期选定为9年,则计算期为10年。
通过项目投资财务现金流量计算,所得税前项目投资财务净现值为64172.77万元(Ic=10%)、财务内部收益率为92.91%,所得税后项目投资财务净现值为46127.75万元(Ic=10%)、财务内部收益率为72.24%,说明本项目的盈利能力能够满足经营要求;同时,财务净现值均大于零,说明项目在财务上是可行的。按此计算的所得税后项目投资回收期为2.74年(含建设期1年),说明投资能在较合理的时间内收回。
运营期第一年为16.12%,之后逐年开始下降,这表明项目的净资产能够抵补负债,资金周转良好,风险程度小,偿债能力较强。

16.6 财务生存能力分析

根据财务计划现金流量表可以看出,计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看,计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此,项目具备较强的财务生存能力,详见附表。

16.7不确定性分析

16.7.1盈亏平衡
盈亏平衡点(BEP)以生产能力利用率表示为11.22%,由此可见,项目有一定的对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。

16-1 盈亏平衡分析图
16.7.2敏感性分析
该项目分别就经营收入、经营成本、建设投资等单因素变化对项目投资财务净现值、财务内部收益率、投资回收期的影响进行了敏感性分析。
对于本项目,影响经济效益最敏感的因素是经营收入,其次是经营成本,当经营收入减少10%时,所得税后项目内部收益率变化较大,项目变得不可行;当经营成本增加10%时,所得税后内部收益率小于0,项目变得不可行;当建设投资变化时,项目技术指标变化也较大但不会影响项目的可行性。
综合分析,以上三个因素对项目的影响都较大,项目在运营过程中,应该严格控制成本,增加收入,降低项目的风险,项目敏感性分析表见下表16-2。
16-2 敏感性分析表
变化因素\变化率 -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00%
基准折线率 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
产品产量(生产负荷) -14.22% 27.67% 61.31% 92.91% 123.77% 154.29% 184.62%
产品价格 4.80% 37.14% 65.66% 92.91% 119.62% 146.06% 172.33%
原材料价格 157.64% 136.22% 114.67% 92.91% 70.80% 48.02% 23.69%
建设投资(不含建息) 106.19% 101.32% 96.92% 92.91% 89.25% 85.88% 82.78%
                 
 

16.8 评价小结

从以上财务分析来看,项目投资税前财务内部收益率达92.91%,高于10%的基准收益率,项目投资回收期税前为2.38年,具有较好的盈利能力;偿债分析指标较好;盈亏平衡点较低,仅为11.22%,具有一定的抗风险能力。以上分析表明,项目在经济上是可行的。
具体经济指标详见技术经济指标表16-3。
16-3 项目技术经济指标
序号 名    称 单位 数额或指标 其他 备  注
1 主要经济数据        
1.1 原项目总投资 万元 10000.00    
  技改后规模总投资 万元 18001.14    
1.2 建设投资 万元 13093.76    
1.3 流动资金 万元 4907.37    
1.4 年均营业(销售)收入 万元 135000.00    
1.5 年均补贴收入和其他收入 万元 0.00    
1.6 年均营业税金及附加 万元 348.72    
1.7 年均增值税 万元 3487.18    
1.8 年均总成本费用 万元 113263.02    
1.9 其中:折旧 万元 989.13    
1.10 年均利润总额 万元 17901.09    
1.11 年均所得税 万元 4475.27    
1.12 年均净利润 万元 13425.82    
2 评价指标        
2.1 项目财务内部收益率 % 92.91%   所得税前
2.2 项目财务净现值(ic=10%) 万元 64172.77   所得税前
2.3 项目投资回收期 2.38 含建设期1年 所得税前
2.4 项目财务内部收益率 % 72.24%   所得税后
2.5 项目财务净现值(ic=10%) 万元 46127.75   所得税后
2.6 项目投资回收期 2.74 含建设期1年 所得税后
 
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